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书城管理海信集团考察

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第24章现金流量

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一、现金流结构

海信集团的现金流量结构，从中可以看出，集团的经营活动现金流量持续上升，投资活动的现金流量稳中有升，而筹资活动的现金流量则是呈负增长的。

二、历年现金流变化趋势

2006年，经营活动现金净流量为18470万元，改善的主要原因是报告期内公司狠抓加速资金周转工作，大幅降低存货占用，加快应收账款周转速度。筹资活动现金净流量为3801万元，同比下降主要是由于本年新增贷款额度较去年同期下降所致。

2007年，投资活动现金净流量改善的主要原因是公司转让了对海信（北京）电器有限公司和青岛海信网络科技股份有限公司的股权；筹资活动现金净流量为-3亿元，主要是因为公司本期偿还到期借款2.5亿元以及分配现金股利4938万元。

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